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2026/2/25记录：
持股未动。
开门2连绿，指数涨得漂亮，依然是结构行情！
沪指全天冲高回落，连续两日超百股涨停，涨价概念全线爆发！
🔥 热点板块分析
一、有色金属/稀土永磁（涨价驱动）
驱动因素：受全球供应链重构及新能源、军工需求拉动，稀土价格创阶段新高。催化上，包头稀土产品交易所报价显示节后稀土价格普涨，氧化镨钕、金属镨钕等价格大幅攀升 。这背后是全球制造业周期企稳回升的预期叠加地缘政治下对战略资源的重新定价，资金正加速布局这一“周期成长”方向 。
二、磷化工（涨价+农业周期共振）
驱动因素：该板块的爆发一方面受益于磷矿石的涨价预期，另一方面则是整个顺周期板块的普涨外溢。随着春耕行情及新能源材料需求的提振，该板块景气度有望持续。
三、钢铁 & 建材（低位补涨+政策催化）
驱动因素：上海“沪七条”楼市新政出台，非沪籍购房门槛大幅降低，直接刺激地产链情绪。钢铁板块整体涨近5%，行业处于“十五五”开局之年，供给优化+设备更新政策支撑盈利修复预期。
持股未动。
开门2连绿，指数涨得漂亮，依然是结构行情！
沪指全天冲高回落，连续两日超百股涨停，涨价概念全线爆发！
🔥 热点板块分析
一、有色金属/稀土永磁（涨价驱动）
驱动因素：受全球供应链重构及新能源、军工需求拉动，稀土价格创阶段新高。催化上，包头稀土产品交易所报价显示节后稀土价格普涨，氧化镨钕、金属镨钕等价格大幅攀升 。这背后是全球制造业周期企稳回升的预期叠加地缘政治下对战略资源的重新定价，资金正加速布局这一“周期成长”方向 。
二、磷化工（涨价+农业周期共振）
驱动因素：该板块的爆发一方面受益于磷矿石的涨价预期，另一方面则是整个顺周期板块的普涨外溢。随着春耕行情及新能源材料需求的提振，该板块景气度有望持续。
三、钢铁 & 建材（低位补涨+政策催化）
驱动因素：上海“沪七条”楼市新政出台，非沪籍购房门槛大幅降低，直接刺激地产链情绪。钢铁板块整体涨近5%，行业处于“十五五”开局之年，供给优化+设备更新政策支撑盈利修复预期。
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2026/2/24记录：
止盈和顺石油、雅运股份、青云科技。
止损因赛集团、中科海讯。
买入三变科技、国统股份、神开股份、瀛通通讯、京城股份。
开门绿，AI应用、电影、机器人纷纷大跌！
市场全天高开震荡，全市超百股涨停，油气、贵金属掀涨停潮！
🔥 热点板块分析
一、油气及能源资源板块
驱动因素：地缘政治紧张（美伊局势）推升原油价格；叠加VLCC运价创近6年新高，催化板块爆发。这是典型的假期消息面驱动行情，且板块本身处于趋势上行中。
二、基础化工 & 贵金属（黄金）
驱动因素：美国将磷元素等列入战略资源清单，叠加春耕需求预期，化工板块全线走强。该板块与油气板块共同构成了今日最强的“涨价”同盟。黄金避险属性受青睐。
三、AI硬件与光通信（结构性活跃）
驱动因素：美股科技巨头资本开支超预期；CPO、OCS频出大单。光模块、PCB、CPO等细分活跃，AI硬件业绩兑现确定性高，叠加国产替代，仍是科技主线核心。
止盈和顺石油、雅运股份、青云科技。
止损因赛集团、中科海讯。
买入三变科技、国统股份、神开股份、瀛通通讯、京城股份。
开门绿，AI应用、电影、机器人纷纷大跌！
市场全天高开震荡，全市超百股涨停，油气、贵金属掀涨停潮！
🔥 热点板块分析
一、油气及能源资源板块
驱动因素：地缘政治紧张（美伊局势）推升原油价格；叠加VLCC运价创近6年新高，催化板块爆发。这是典型的假期消息面驱动行情，且板块本身处于趋势上行中。
二、基础化工 & 贵金属（黄金）
驱动因素：美国将磷元素等列入战略资源清单，叠加春耕需求预期，化工板块全线走强。该板块与油气板块共同构成了今日最强的“涨价”同盟。黄金避险属性受青睐。
三、AI硬件与光通信（结构性活跃）
驱动因素：美股科技巨头资本开支超预期；CPO、OCS频出大单。光模块、PCB、CPO等细分活跃，AI硬件业绩兑现确定性高，叠加国产替代，仍是科技主线核心。
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2026/2/13记录：
持股未动。
指数大跌，说好的红包行情呢？账户从红2%到亏0.6%！
指数低开低走，两市超3800股下跌，成交额不足2万亿！
🔥 热点板块分析
一、军工装备
驱动因素：行业迎来政策催化预期。市场分析认为，“十五五”规划将高质量推进国防和军队现代化，加快先进武器装备的更新换代，为军工行业开辟了新的发展时期。在全球地缘局势复杂的背景下，国防安全重要性持续提升。
二、半导体产业链
驱动因素：海外巨头资本开支超预期，直接提振了设备需求。近期亚马逊、谷歌、微软等海外CSP大厂披露的财报显示，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比增长60%，主要投向AI算力建设。
三、汽车产业链
驱动因素：智能网联汽车标准制修订提速，叠加人形机器人上春晚的事件催化。工信部近期就《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准征求意见，行业规范化发展再进一步。
持股未动。
指数大跌，说好的红包行情呢？账户从红2%到亏0.6%！
指数低开低走，两市超3800股下跌，成交额不足2万亿！
🔥 热点板块分析
一、军工装备
驱动因素：行业迎来政策催化预期。市场分析认为，“十五五”规划将高质量推进国防和军队现代化，加快先进武器装备的更新换代，为军工行业开辟了新的发展时期。在全球地缘局势复杂的背景下，国防安全重要性持续提升。
二、半导体产业链
驱动因素：海外巨头资本开支超预期，直接提振了设备需求。近期亚马逊、谷歌、微软等海外CSP大厂披露的财报显示，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比增长60%，主要投向AI算力建设。
三、汽车产业链
驱动因素：智能网联汽车标准制修订提速，叠加人形机器人上春晚的事件催化。工信部近期就《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准征求意见，行业规范化发展再进一步。
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2026/2/11记录：
持股未动。
又是冲高回落，题材持续性差，节前效应凸显，资金偏向保守防御！
缩量博弈，两市成交额不足2万亿，有色金属、化工等涨价题材逆势大涨！
🔥 热点板块分析
一、小金属 & 有色金属
驱动因素：受政策面与资源战略价值双重驱动。全球供应链重构+新兴产业需求（如新能源、军工）推动稀有金属进入新一轮景气周期。
二、玻纤 & 电子布概念
驱动因素：核心逻辑为AI算力爆发引发高端电子布紧缺。Low CTE电子布用于AI芯片载板，全球90%产能由日企垄断，苹果、微软等加入抢购加剧短缺。
三、基础化工 & 染料涨价线
驱动因素：行业供给侧优化预期叠加部分产品价格回暖。草铵膦等94个农药品种将于4月1日起享出口退税，提振板块情绪。形成“涨价+政策+业绩”三重催化。
持股未动。
又是冲高回落，题材持续性差，节前效应凸显，资金偏向保守防御！
缩量博弈，两市成交额不足2万亿，有色金属、化工等涨价题材逆势大涨！
🔥 热点板块分析
一、小金属 & 有色金属
驱动因素：受政策面与资源战略价值双重驱动。全球供应链重构+新兴产业需求（如新能源、军工）推动稀有金属进入新一轮景气周期。
二、玻纤 & 电子布概念
驱动因素：核心逻辑为AI算力爆发引发高端电子布紧缺。Low CTE电子布用于AI芯片载板，全球90%产能由日企垄断，苹果、微软等加入抢购加剧短缺。
三、基础化工 & 染料涨价线
驱动因素：行业供给侧优化预期叠加部分产品价格回暖。草铵膦等94个农药品种将于4月1日起享出口退税，提振板块情绪。形成“涨价+政策+业绩”三重催化。
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2026/2/10记录：
持股未动。
利润回落一大半，账户微涨，3000多个股普跌！
指数全天窄幅震荡，盘面结构性分化明显，AI应用概念再度全线爆发！
🔥 热点板块分析
一、传媒（影视/短剧）
驱动因素：受到事件与技术双重催化。一是2026年春节档电影预售开启，截至2月9日晚总票房已突破7000万元，市场对档期票房抱有高预期。二是字节跳动推出的AI视频生成模型“Seedance 2.0”引发广泛关注，其生成电影级视频的能力被市场认为将极大赋能影视、短剧等内容创作，降低成本和门槛。
二、AI应用（含语料、算力）
驱动因素：本质是传媒行情的延伸和底层支撑。“Seedance 2.0”等AI视频模型的突破，不仅利好应用端（传媒），也强化了大模型商业化加速、算力需求激增的逻辑。盘中IDC（互联网数据中心）、CPO（光模块）等算力硬件概念亦有所联动。
三、人形机器人
驱动因素：主要受产业融资进展刺激。近日，北京人形机器人创新中心完成首轮市场化融资，规模突破7亿元，标志着产业化进入新阶段，提升了市场对产业落地进度的预期。
持股未动。
利润回落一大半，账户微涨，3000多个股普跌！
指数全天窄幅震荡，盘面结构性分化明显，AI应用概念再度全线爆发！
🔥 热点板块分析
一、传媒（影视/短剧）
驱动因素：受到事件与技术双重催化。一是2026年春节档电影预售开启，截至2月9日晚总票房已突破7000万元，市场对档期票房抱有高预期。二是字节跳动推出的AI视频生成模型“Seedance 2.0”引发广泛关注，其生成电影级视频的能力被市场认为将极大赋能影视、短剧等内容创作，降低成本和门槛。
二、AI应用（含语料、算力）
驱动因素：本质是传媒行情的延伸和底层支撑。“Seedance 2.0”等AI视频模型的突破，不仅利好应用端（传媒），也强化了大模型商业化加速、算力需求激增的逻辑。盘中IDC（互联网数据中心）、CPO（光模块）等算力硬件概念亦有所联动。
三、人形机器人
驱动因素：主要受产业融资进展刺激。近日，北京人形机器人创新中心完成首轮市场化融资，规模突破7亿元，标志着产业化进入新阶段，提升了市场对产业落地进度的预期。
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2026/2/9记录：
止盈小崧股份、新联电子、联建光电、永杰新材。
买入：因赛集团、中科海讯、和顺石油、雅运股份、青云科技。
普涨行情，市场做多情绪高涨，账户小涨，科技方向比较强势！
市场全天高开高走，沪指重返4100点，AI视频、太空光伏、算力基建三大主线爆发！
🔥 热点板块分析
一、AI应用（文生视频/短剧）
驱动因素：字节跳动发布AI视频生成模型 Seedance 2.0，支持60秒生成多镜头带音频视频，引爆AIGC影视工业化预期。其惊艳的实测效果标志着AI多模态应用取得关键突破，提振了整个内容创作与传媒板块。
二、太空光伏
驱动因素：核心催化剂是特斯拉计划大幅扩张太阳能电池产能的消息。市场将其与商业航天、太空数据中心等未来场景结合，打开了全新的想象空间和估值天花板。
三、算力基建（光模块/光纤/CPO/算力租赁）
驱动因素：海外CSP巨头（微软、Meta等）2026年资本开支同比+60%，英伟达黄仁勋称“AI基建才刚开始”；国内“国家算力互联互通”政策落地。
止盈小崧股份、新联电子、联建光电、永杰新材。
买入：因赛集团、中科海讯、和顺石油、雅运股份、青云科技。
普涨行情，市场做多情绪高涨，账户小涨，科技方向比较强势！
市场全天高开高走，沪指重返4100点，AI视频、太空光伏、算力基建三大主线爆发！
🔥 热点板块分析
一、AI应用（文生视频/短剧）
驱动因素：字节跳动发布AI视频生成模型 Seedance 2.0，支持60秒生成多镜头带音频视频，引爆AIGC影视工业化预期。其惊艳的实测效果标志着AI多模态应用取得关键突破，提振了整个内容创作与传媒板块。
二、太空光伏
驱动因素：核心催化剂是特斯拉计划大幅扩张太阳能电池产能的消息。市场将其与商业航天、太空数据中心等未来场景结合，打开了全新的想象空间和估值天花板。
三、算力基建（光模块/光纤/CPO/算力租赁）
驱动因素：海外CSP巨头（微软、Meta等）2026年资本开支同比+60%，英伟达黄仁勋称“AI基建才刚开始”；国内“国家算力互联互通”政策落地。
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